主题：2011中国股市榜中榜（十大妖股）

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十大妖股之一　深国商（000056）

 

振幅169%（截至至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆

点评：预期概念推其飙涨 泡沫破灭阴跌不断

2011年是房地产市场最腥风血雨的一年，在经历了前期市场爆炒之后，今年在中央高层的宏观调控之下，国内诸多房企经历了“不屑—>炒作—>观望—>配合”的一系列的态度转变。而反映在A股市场的走势上，变化最为妖异的莫过于深国商了。

深国商在2010年年报预亏，在国家宏观调控，A股市场快速下挫的大背景下，仅依靠其晶岛项目“深圳铺王”这一个概念，加之被机构号称招商预期预期良好的前景，其股价在短短三个雨的时间里，经历了从最低14.51元狂飙到28.98元的疯狂走势，涨幅接近于100%，真可谓是房地产业内的一大“龙头”。

高管套现、半年报继续亏损 现实无情的戳破了泡沫

当深国商被推倒最高位的时候，一则2011年上半年业绩预报的报告，直接粉碎了其华丽的“泡沫”。一周后的大股东减持事件更直接的导致了深国商连续3天的深跌。而在走势好不容易逐渐平稳之后，公司有出现高层人事更迭，诉讼纠纷等时间，让其被彻底的打回原型，三个月的“努力”在短短半个月的时间内彻底的灰飞烟灭。随后伴随着整个市场的下跌趋势，股价一路下行，中途虽有升势，但也改变不了其高估值，高风险的基本情况，价值回归已经成必然。

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十大妖股之二　ST黑化（600179）

 

振幅：166%（截至至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆☆

点评：又一个重组“神话“的破灭

从黑化的日线图上看，最为显眼的还是经历了连续五个月的停牌，在2010年最后一天复牌上市后的走势，连续15个涨停板，让人不禁惊叹不止，直呼今年两市大牛股就是他了。

其后，公司继年报披露之后，摘星申请公告，重组公告等利好消息接二连三的推出，同时公司还在其资产置换中也抛弃了一直致使其不断亏损的煤化工业务，转而投向在历史业绩和盈利前景都非常良好的PTA行业，在中国这个世界加工厂的大背景之下，该股理应有更加良好的表现，可随后黑化不但没有延续前期的疯牛走势，反而随大盘而一路下探，甚至多次跌停。这样的表现不得不让笔者为之哑然，此股如此之妖异，已呈无法无天之势。

重组预期尚不明朗 还需谨慎操作

近期，对于黑化一直悬而未决的重组概念，有机构调研后指出：资产重组概念一直是弱势中受人追捧的金矿，该股由于进行了成功的资产置换，摇身一变，由原来的以煤化工为主的化工企业，转换成了以PTA生产与销售为主。由于重组置入的PTA资产具有良好的历史业绩和较好的盈利前景，由此推断不排除主力资金借此利好拉抬股价的冲动。虽然目前市场资金流入不少，但鉴于该股整体上仍处于下降通道当中，建议谨慎为好。

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年十大妖股之三　包钢股份（600010）

 

振幅：160%（截至至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆

点评：不务正业却又福缘深厚的“小屁孩”

包钢股份，是钢铁行业中的最为独特的一家企业，从整体的财务状况上看，他的EPS远远低于行业平均水平；而从估值水平上看，却又远超同行好几倍；宛若一个刚刚开始学步的大胖子小子，头重脚轻，却又衣着鲜明，底蕴深厚。

纵观包钢的资本运作，几乎可以发现，市场上什么火了，什么就有他的身影出现。年初的稀土概念爆炒，公司不过先后出资7387万、8921万和6934万就快速的完成了其南方稀土战略的布局，同时巧而又巧的15000吨磁性材料产业化项目一期工程竣工投产，至此，搭上了稀土永磁的快速列车，股价一路飙升，最高点仅次于07年大牛市的价格。

随后，在市场趋于冷静的时候，公司又再度出击，支援西部大开发，积极收购集团矿业及采矿权等行为，又为其弱势的行情注入了一剂强效的“兴奋剂”。其整个流程看起来真可谓是得天独厚，福缘不浅啊。

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十大妖股之四　金瑞矿业（600714）

 

振幅：152%（截至至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆

点评：大股东先不给力 半年报再添忧虑的杯具企业

公司2010年年报显示，公司基本每股收益0.1273元，每股净资产1.3295元，摊薄净资产收益率9.5762%，加权净资产收益率10.02%，营业收入377930090.08元，归属母公司所有者净利润34809599.50元，扣除非经常性损益后净利润，归属于母公司股东权益363499696.16元，彻底摆脱亏损局面，摘帽已成确定性事件。

随着上交所的“一纸批文”确定摘帽，加上其所属行业正属于市场炒作热点，游资机构纷纷介入，一个接近于70度的上升曲线立杆可见，狂热的市场再度将其推上了一个新的高峰。可随后公司排名第三的大股东青海电力的减持公告直接给市场交了一盆冷水，突如其来的市场行为让还在热头上的游资极不甘心，连续几次强势拉伸想再铸辉煌，可惜残酷的半年报数据直接让“热度”快速冷却下来，直接让其股价回到了刚刚摘帽时的位置。

辛苦一年白辛苦 重组后还有多少看点

从最近的三季报数据中可以看出，半年报的“噩耗”或只是其一时之过。公司自2009年11月实施重大资产重组，公司实质控制人青海省投资集团有限公司，将其持有100%股权的青海省西海煤炭开发有限责任公司的煤炭业务注入公司，使其主营业务有所改变，由原来单一的碳酸锶生产与销售，增加了煤炭的生产与销售业务。金瑞未来的发展前景，也许还需要我们继续观望一段时间。

此主题相关图片如下2011年十大妖股之五　万利达（002180）.jpg：

 

十大妖股之五　万利达（002180）

 

振幅：154%（截至至11月30日）

妖气指数：☆☆☆

点评：出来混 早晚还是要还的

纵观2011年全年，被机构游资炒作的最为疯狂的概念莫过于涉矿。在整个国际市场动荡不安，黄金金价持续飙涨（炒了也赚不了多少）的环境下，原始矿产作为最为重要且最为廉价的一种资源，瞬间就被主力们盯上了。在半年多的时间里，只要涉及到相关内容的个股均被疯狂炒作，其中持续力度最为强劲的莫过于万利达。

可出来混，早晚还是要还的，在基本面完全不足以支撑其如此之高的股价的情况下，在其仅仅只是买下拥有一个墨西哥采矿证的企业的40%的股权，且并不明了该矿山资源储备，未有后续开发行为和预期的情况下，疯狂的市场直接将其股价推上了41.10的历史性新高。那么在下半年整个市场资金面趋紧的环境下，其股价回归原点的结果已经不言而喻了。

利好依旧接连而至 主力为何不理不睬

近日有研究报告显示，公司主要增长来自于： 1）数字化变电站带来的盈利能力提升； 2）电力电子和中低压等新产品带来的增量。3）2012年矿山业务将实现全面销售，云母氧化铁和黄金业务将大幅拉升公司业绩。

但于此同时的市场表现却与之相反，从资金流向上看，近一个月内，资金流出比列远远高于流入，且主要是以中大单为主。

一方面是研报的极力推荐，一方面大资金却又不断流出，主力获利出逃的意味已相当明显。

此主题相关图片如下2011年十大妖股之六　华夏幸福（600340）.jpg：

 

十大妖股之六　华夏幸福（600340）

 

振幅：150%

妖气指数：☆☆☆☆

点评：蒙尘珍宝终放光芒

资产重组概念一直是弱势中受人追捧的金矿，其中失败者不尽其数，有的甚至直接被打入“十八层地狱”永不翻身，不过报喜不报忧的市场上那些成功的案列还是能获得更多的关注。

从幸福历次公布的公告中可以看出，在今年，他经历了摘帽，资产注入，资产置换，借壳重组等诸多一旦成功后即可“乌鸡变凤凰”的事件，且还都成功了。从发展上说，公司制定了清晰的发展思路：对于房地产，未来产品线将逐渐扩大到多种业态，短期内充分利用自身优势，深耕北京、廊坊和天津市场，未来3-5年内立足于环渤海区域并进一步拓展业务至国内其它地区的目标城市；园区开发则主要开发区域集中在京津冀地区，未来将逐渐辐射到河北沿海地区、辽东半岛、山东半岛等环环渤海区域。凭借借壳后的雄厚资本加上丰富的园区与房地产开发经验以及良好的发展势头，公司昂首之势已初步显现。

宏观调控是否能撼动其“根基”

今年高层对房地产市场的调控一波比一波强硬，不论是从资金层面还是从政策层面均对整个地产板块造成了巨大的冲击，在此基础上，近期有机构给出如下的观点：

公司“园区+地产”的模式定位扣紧了当前政治体制下市县级政府在财政压力较大和地方经济增长途径有限的情况下求GDP 和政绩的命门，辅以较早进入此行业累积的招商经验和政府人脉关系，使得公司在与政府共盈的开发模式中游刃有余，获得了收益与现金流的双赢。

结合其近期震而不跌的走势，加上房地产和A股不断下挫的行情，报告中所言的双赢虽很有希望，但还有待日后市场的验证。

此主题相关图片如下2011年十大妖股之七　三爱富（600636）.jpg：

 

十大妖股之七　三爱富（600636）

 

跌振幅：70.6884%（截止11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆☆

点评： “矿恋”传奇燃激情笑傲市场靠内涵

景气行业施庇护 “龙头”增长好姿态

在“内忧外患”的强力夹击下，2011年的A股市场可谓是哀鸿遍野，熊冠全球已经再次成为定数，不过在个股普跌的弱势格局中，依然不乏妖股闪现。从高送转，到涉矿、稀土题材、重组概念，文化概念……一批“妖股”笑傲市场，怪异行走。而沾染涉矿股逆市上涨的喜气，作为涉矿的非矿公司——三爱富在“矿恋”传奇中演绎着股价飞天的精彩剧目。

在今年连续被看好并实现逆市上涨的85只个股中，三爱富的以58.9%的股价涨幅稳居榜眼位置。虽然三爱富并非矿公司，但涉矿题材股因受到各路资金的青睐，为身处关联行业的三爱富提供了上涨的机会。而纵观三爱富的研报，你会发现，其实推动三爱富上涨的最大动力是行业景气度提高。随着含氟聚合物和含氟制冷剂在内的氟材料价格的不断回升，身为国内氟材料技术积淀最深厚的三爱富，在氟材料系列产品价格高企的推动下，产品盈利能力大幅提升，一季度净利润同比增长近166倍。在涨价因素下，三爱富今年以来累计涨幅高达70.6884%。

在众多妖股中，三爱富是难得的一只有业绩支撑的股票。作为氟化工的龙头，三爱富的业绩也一直保持着“龙头”般的增长态势。公司2011年1-9月每股收益1.8982元，每股净资产4.1627元，净资产收益率59.07%，营业收入381343.05万元，同比增长78.08%，净利润65911.18万元，同比增长1229.84%。

妖风阵阵霸气足 逆势行情多妖娆

其实，三爱富的妖气在发布大增季报后，就“小荷已露尖尖角”了。虽然在热点方面有所若隐若现，却具有持久性，在中报预期大涨下，出现持续上升。同时，三爱富的股价基本上围绕六十日线震荡，而下方半年线始终强力支撑，这种表现在“五穷六绝”的行情中实属罕见。这可以印证中报行情已从4月出预报开始，到6月“高送转”猜谜，再到7月正式炒业绩大增、炒高送转，中报业绩大增股行情将贯穿整个夏天。而在这个过程中，大盘却一路震荡下行，毫无大幅反弹的活力；同时，此区间大盘倾斜向下的成交量，也一再映衬出三爱富逆市上扬的丰盈。

此主题相关图片如下2011年十大妖股之八　江苏吴中（600200）.jpg：

 

十大妖股之八　江苏吴中（600200）

 

振幅：69.4122%（截止11月30日）

妖气指数：☆☆☆

点评：冷热夹击 “水生火热”现妖型

经过重组后的江苏吴中已成为一个经营业务多元化的公司，业务涵盖贵金属加工及金属贸易、药品生产及销售、服装和房地产业。而其以医药为核心主业、房地产开发经营为重点的运作理念，让公司既受益于医药题材火爆行情的带动，又受困于房地产行业日益被打压的尴尬境地。如此的“冷”“热”行情，也便让江苏吴中这只昔日牛股走向妖魔化，并以股东减持封锁涨势为分水岭，怪异闯荡2011年的A股市场。

抗癌概念“秀”热场股价飙升有“故事”

抗癌药题材一直是A股屡试不爽的金字招牌。近年来市场凡是涉及医药题材，往往炒作异常火爆，市场对生物医药的投资热情依然很高。医药板块也似乎从来不缺“造势”概念，此前因华神集团而“大放异彩”的抗癌概念股，因受江苏吴中一则抗癌新药进入了三期临床试验的消息，重新激活市场对“抗癌概念”追捧热潮。有分析师认为，江苏吴中股价或将借助抗癌概念飙升，连续两个一字涨停后，预计后市仍将有上涨的冲力。不排除华神集团的“模范”作用，让市场“照葫芦画瓢”再创抗癌概念股江苏吴中“秀场”，令该股连续强势涨停的可能。

而随着“十二五”生物技术发展规划的后期提振，医药板块的爆发力尚值得挖掘。特别是由于人口老龄化导致的心脑血管及癌症等发病却不断增加，使得一些专注于抗癌或者治疗心脑血管等疾病的公司均值得关注。但是这并不是所谓的讲“故事”，需要有核心技术并进入临床试验才是值得认可的。这对于已经有项目处于申请三期临床研究阶段的江苏吴中来说无疑是一个重大利好，成为抗癌概念股中的领头羊也是毋庸置疑之事。

楼市寒风萧瑟 吹得“伊人”憔悴

作为江苏吴中未来发展的另一大支柱，房地产板块在去年年末今年年初带来一番好的行情后，随着“新国八条”、“上海重庆征收房产税”、“珠海双限令”等调控措施的升级，房地产板块的寒冬也似乎正在来临。而国家对于地产调控不放松的预期也成为了投资者头上的达摩克利斯之剑，使得板块资金流相应减少，弱势行情也由此可见了。而深处其中的江苏吴中在股东减持后的下行走势也可见一斑了。

此主题相关图片如下2011年十大妖股之九　西藏发展(000752).jpg：

 

十大妖股之九　西藏发展(000752)

 

振幅：261% （截至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆☆

点评：“过山车”行情演绎重组“三部曲”

一方面，利好发布，股价翻番；利好消失，连续五个跌停板。这便是西藏发展演绎的“过山车”行情。另一方面，大股东疯狂抛售，短短6个月内，持股占总股本比例从29.41%降至12.89% ；二股东持股比也从19.60%降至11.22%。同时，该公司在实际控制人发生变化六年后才在市场上公开披露。股价暴涨暴跌行情，大股东赚得盆钵满盈，中小股东叫苦连天。背后伤害的，是股民对资本市场的信任。

“涉矿”概念促使估价翻飞

"涉矿"概念股，一向是市场追捧的热点，不足一月，股价翻番。3月1日，股价收于13.28元。至3月25日，股价收于25.79元；此后，8月9日，公司发布定向增发预案，8月11日，股价达到38.61元的最高点。而在8月13日公布的2011年中期财务报告业绩表现平平，与一路走强的股价相比，显得有点让人失望。

2011年第2季度公司实现收入1.11亿元，同比上升17%，净利润880万元，同比上升17%。公司上半年虽实现营业收入2.13亿元，同比上升8%，但净利润1,321万元，却下降15%。EPS为0.05元/股。

重组戛然终止 股民欲联合起诉

今年以来，内幕交易频现，某个角度来看，这说明内幕交易愈演愈烈。

9月23日西藏发展《刊登关于终止重大资产重组暨复牌公告》，之后连砸五个跌停板。署名为"一个可怜的小股东"的网友在给证监会的信中指出，该股票涉及三种违法：一是虚假陈述，二是重组收购情况下大股东大幅减持，涉嫌利用内幕信息卖股票；三是信息披露不够完整和真实。

利用重组三部曲不排除有市场操纵嫌疑。在此轮行情中，西藏发展两大股东巨量套现的交易，却很容易被察觉。公司2009年报显示，前两大股东分别是四川光大金联实业有限公司和西藏自治区国有资产经营公司，持股比例是29.41%和19.60%。由于质押和冻结的原因，前两大股东所持股份应于2009年9月28日解禁。不过，由於重组终止，揭开谜底的时间无疑又将推后。

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十大妖股之十　大成股份(600882)

 

振幅：157.8% （截至11月30日）

妖气指数：☆☆☆☆☆

点评：疯狂“一”字涨停凭添几分妖

回看2011年，在宏观调控之下，市场多起黑天鹅事件发生，不少曾经正常与牛气的个股在高速发展的货币迷幻之下，妖气十足。4月14日，当大成股份再度将股价牢牢钉在涨停板上时，这家原本平淡无奇的农业类上市公司，以令人瞠目的连续9个涨停，累计涨幅高达113.37%，这一涨幅甚至超过了借壳上市首日无涨跌幅限制的沙钢股份，位列4月份以来A股的涨幅首位，演绎了一场资本市场的神话，同时也开启了妖股之路。

夸张的9个涨停毫无争议地使得大成股份成为4月份以来A股的“涨停王”。但在此前，公司作为山东省农药生产的龙头企业，受市场客观因素影响公司业绩正逐年下滑，谁也没料到涨停来得如此疯狂。那么，2010年亏损超过7000万元，年报业绩不佳的大成股份何以有此"骄人业绩"？

3月30日晚间，大成股份公布年报，主营业务巨额亏损。不过，年报同时披露的另一重要事项吸引了资金的兴趣：公司将通过置出现有资产同时购买华联矿业100%的股权，若成功重组，大成股份将变身以铁矿石采选为主营业务的矿业企业。成就大成股份九个“一”字涨停的，正是这份重组预案。

三季度巨亏却引基金增持 凭添几分妖气

在国际大宗商品屡创新高的背景下，该股的重组题材无疑对投资者具有很大的诱惑。不过，重组题材的股票往往"来势汹汹"，但也"去势汹汹"，真正能支撑股价的最终还是公司的业绩。大成股份公布的三季报显示，公司实现营业收入5.8亿元,同比下滑7.54%；归属于上市公司股东净利润亏损2.89亿元，每股收益-1.35元，业绩同比下降681.03%。在公布三季报的上市公司中业绩下降幅度惊人，从一片涨声中跌落，为大成股份凭添了几分妖气。

而公司业绩巨额亏损的主要因素是大成热电面临停产导致财务计提资产减值。早在今年4月，淄博市政府即已通知大成热电限期停产或搬迁。大成股份7月份公告称，经初步估算搬迁改造费用高达2.5亿元，因考虑到搬迁费用过高，拟决定在两年内关停大成热电，遂对停产将导致的资产减值进行计提准备。

但妖股必有其道理，大成股份的巨亏却引来基金逆市增持，大成股份三季报显示，新增持基金有嘉实稳健、基金丰和、银河创新成长。有分析人士认为，基金逆市增持的主要依据是大成股份的重组预期。天相投资的研究员认为本次重大资产重组完成后,公司总股本约为3.91亿股,则重组完成后上市公司每股收益约为0.6元/股;因此本次重大资产重组有利于上市公司盈利能力的提高，符合上市公司全体股东及中小投资者的利益。考虑到公司正在进行破产重组,重组过程存在风险,暂不对公司进行盈利预测及评级。

 

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